Frenezia Futures — Cum mi-au disparut 700.000$

Economia neconventionala incepe sa castige din ce in ce mai mult teren si, conform statisticilor, in ultima perioada, investitia in piata crypto s-a conturat ca fiind una dintre cele mai cautate, dar si populare cai de castig.

Trade-ul, in cuvinte simple, reprezinta achizionarea unei monede la un pret si vanzarea acesteia la un altul, diferit fata de cel initial, de cumparare.

Una dintre cele mai cunoscute platforme de exchange si tranzactionare a monedelor crypto este Binance, platforma ce ofera posibilitatea executiei orderelor de trade atat in modul Spot, cat si pe Futures. Care este diferenta dintre cele doua? Spot-ul este modalitatea clasica de trade prin care se incearca obtinerea profitului prin achizitionarea si vanzarea monedelor, fara un risc major. Futures este o optiune de trade care capata din ce in ce mai multa popularitate prin oportunitatea obtinerii unui castig foarte mare si rapid insa, aspectul deloc de neglijat este ca si sansele de pierdere totala sunt in acelasi timp mult mai ridicate.

Ca un pattern, de regula, in urma unei pierderi pe Spot, din dorinta de a recupera suma pierduta intr-un timp cat mai scurt, majoritatea se indreapta spre optiunea de trade pe Futures. Din experienta personala, dar nu numai, as sublinia ca si greseli majore facute la intrare intr-un trade pe Futures urmatoarele:

Ø Folosirea ca si moneda de trade a aceleasi monede in care esti implicat atat emotional, cat si ca investitie pe termen lung, afectand nu numai deciziile luate asupra pozitiilor, dar si pretul si fluctuatiile mondeiș

Ø Intrarea intr-o pozitie noua de trade cu mai mult de 30% din suma disponibila in Futures caci, cu cat suma pariata in pozitia respectiva este mai mare prin raport la suma disponibila in Futures, cu atat LQ price va fi mai aproape de valoarea de intrare in pozitia respectiva, crescand astfel riscul de lichidare totala;

Ø Iesirea dintr-o pozitie ca urmare a unor fluctuatii destul de mari a monedei, factor ce creaza panica, decizia fiind luata nu pe fondul logic, analitic, ci pe cel emotional;

Ø Neutilizarea optiunii de Stop-Loss pe pozitiile deschise, optiune ce functioneaza ca un order de vanzare plasat in avans pentru a fi efectuat in momentul in care moneda atinge, pe crestere sau scadere, un anumit pret;

Ø Deschiderea mai multor pozitii pe Futures care are impact direct asupra LQ price; O a doua pozitie din Futures face ca suma disponibila din Futures sa scada, LQ price pentru pozitia/ pozitiile deschise anterior se modifica, fiind atfel mai aproape de pretul de achizitie a monedelor din pozitiile respective;

De la sine inteles ca frenezia Futures m-a acaparat pe de-a-ntregul, alimentat fiind intr-o oarecare masura si de faptul ca, in perioada 02/12/2020- 02/01/2021 am avut un profit de aproximativ 400K $, fiind constant in respectarea regulilor de baza de mai sus. Dependenta mi-a fost brusc franata de faptul ca, in perioada 10/01/2021- 11/01/2021, in aproximativ 24 de ore, cu toate masurile de protectie in place, am fost lichidat de pe toate poziitile, pierzand o suma ce se ridica la 700K $ si ajungand intr-o luna si jumatate la un ”profit” de -300K $.

Subiectul nu este cu siguranta unul ce se poate rezuma la Recomand/ Nu recomand, caci pot intelege in intregime dorinta de castig si mai ales de adrenalina ce creste sau scade in functie de fluctuatiile pietei. Ce este de retinut insa, este faptul ca, in Futures, doar 2% din traderi castiga, traderi experimentati si cu un capital mare ce le ofera stabilitate in fata fluctuatiilor si pierderilor adiacente.

Mai jos atasate statisticile din perioada respectiva

Atasate si statisticile dupa 10 zile, perioada in care am recuperat pierderea dar si un profit bun…